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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 620.00 | 17 141.00 | 1 479.00 | 18 620.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 228.00 | 30 049.00 | 13 180.00 | 43 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 423.00 | 47 189.00 | 32 234.00 | 79 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 149.00 | 3 780.00 | 60 369.00 | 64 149.00 |
BZ Autres créances | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CF Disponibilités | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 492.00 | 3 780.00 | 77 712.00 | 81 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 915.00 | 50 969.00 | 109 946.00 | 160 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 340.00 | -9 775.00 | | 4 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 064.00 | 14 615.00 | | 2 064.00 |
DL TOTAL (I) | 11 904.00 | 9 840.00 | | 11 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 322.00 | 40 686.00 | | 22 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 740.00 | 49 241.00 | | 54 740.00 |
EA Autres dettes | 20 980.00 | 9 016.00 | | 20 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 042.00 | 102 843.00 | | 98 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 946.00 | 112 683.00 | | 109 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 042.00 | 102 843.00 | | 98 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 531.00 | | 418 531.00 | 418 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 531.00 | | 418 531.00 | 418 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 451.00 | 346 189.00 | | 433 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 386.00 | 331 574.00 | | 431 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 064.00 | 14 615.00 | | 2 064.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 635.00 | 3 508.00 | | 3 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 908.00 | | 11 515.00 | 67 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 714.00 | | 11 515.00 | 31 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 147.00 | 7 042.00 | | 40 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 627.00 | 1 514.00 | | 15 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 521.00 | 5 528.00 | | 24 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 60 369.00 | 60 369.00 | | 60 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 870.00 | 66 870.00 | | 66 870.00 |
VW T.V.A. | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 042.00 | 98 042.00 | | 98 042.00 |