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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 994 304.00 | 1 563 229.00 | 24 431 074.00 | 25 994 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 721 542.00 | | 7 721 542.00 | 7 721 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 048 000.00 | | 6 048 000.00 | 6 048 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 958 696.00 | 1 563 229.00 | 51 395 467.00 | 52 958 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 463.00 | | 343 463.00 | 343 463.00 |
BZ Autres créances | 37 036 086.00 | | 37 036 086.00 | 37 036 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 851.00 | | 55 851.00 | 55 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 435 402.00 | | 37 435 402.00 | 37 435 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 394 099.00 | 1 563 229.00 | 88 830 869.00 | 90 394 099.00 |
CU Autres participations | 13 194 850.00 | | 13 194 850.00 | 13 194 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 440 056.00 | 29 580 040.00 | | 55 440 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
DH Report à nouveau | -1 251 166.00 | -1 646 621.00 | | -1 251 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582 251.00 | 395 455.00 | | 1 582 251.00 |
DL TOTAL (I) | 60 778 940.00 | 33 336 672.00 | | 60 778 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 616 449.00 | 30 301 495.00 | | 25 616 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 509 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 525.00 | 84 519.00 | | 530 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 579.00 | 208 960.00 | | 136 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 768 375.00 | | | 1 768 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 051 929.00 | 31 104 730.00 | | 28 051 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 830 869.00 | 64 441 403.00 | | 88 830 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 947 076.00 | 5 037 598.00 | | 4 947 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 722 938.00 | | 4 722 938.00 | 4 722 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 722 938.00 | | 4 722 938.00 | 4 722 938.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 722 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 321 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 666 697.00 | | | 9 666 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 666 697.00 | | | 9 666 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 774.00 | 167 945.00 | | 108 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 928 800.00 | | | 8 928 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 037 574.00 | 167 945.00 | | 9 037 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629 123.00 | -167 945.00 | | 629 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 689.00 | 61 642.00 | | 102 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 890 353.00 | 3 441 158.00 | | 14 890 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 308 102.00 | 3 045 703.00 | | 13 308 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 582 251.00 | 395 455.00 | | 1 582 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 554 172.00 | | 14 823 441.00 | 55 554 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 629 800.00 | 19 242 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 418 917.00 | 52 958 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 789 117.00 | 33 715 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 681 522.00 | | 14 823 441.00 | 25 681 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 872 650.00 | | | 29 872 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 784.00 | 891 446.00 | | 671 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 784.00 | 891 446.00 | | 671 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 694.00 | | 321 694.00 | 321 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 694.00 | | 321 694.00 | 321 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 557 377.00 | 2 452 523.00 | 10 433 343.00 | 25 557 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 526.00 | 530 526.00 | | 530 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 768 375.00 | 1 768 375.00 | | 1 768 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 048 000.00 | 756 000.00 | 5 292 000.00 | 6 048 000.00 |
UX Autres créances clients | 343 464.00 | 343 464.00 | | 343 464.00 |
VB T. V. A. | 290 515.00 | 290 515.00 | | 290 515.00 |
VC Groupe et associés | 36 554 877.00 | 36 554 877.00 | | 36 554 877.00 |
VI Groupe et associés | 59 073.00 | 59 073.00 | | 59 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 122 623.00 | | | 4 122 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 695.00 | 190 695.00 | | 190 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 852.00 | 55 852.00 | | 55 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 483 402.00 | 38 191 402.00 | 5 292 000.00 | 43 483 402.00 |
VW T.V.A. | 130 962.00 | 130 962.00 | | 130 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 051 930.00 | 4 947 076.00 | 10 433 343.00 | 28 051 930.00 |