| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 645.00 | 13 530.00 | 10 114.00 | 23 645.00 |
040 Immobilisations financières | 78 850.00 | | 78 850.00 | 78 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 195.00 | 34 230.00 | 88 964.00 | 123 195.00 |
060 Stock marchandises | 128 652.00 | | 128 652.00 | 128 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 406 557.00 | | 406 557.00 | 406 557.00 |
072 Créances – Autres | 164 702.00 | | 164 702.00 | 164 702.00 |
084 Disponibilités | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 710 864.00 | | 710 864.00 | 710 864.00 |
110 Total général Actif | 834 058.00 | 34 230.00 | 799 828.00 | 834 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 395.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 426 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 609 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 737 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 799 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 046.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 198.00 | | | 198.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 348 343.00 | | | 348 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 426.00 | | | 136 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 508.00 | | | 489 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 547.00 | | | 187 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 586.00 | | | -9 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
242 Autres charges externes. | 74 121.00 | | | 74 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 366.00 | | | 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 148.00 | | | 149 148.00 |
252 Charges sociales | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
262 Autres charges | 303.00 | | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 010.00 | | | 486 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
294 Charges financières | 423.00 | | | 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 149.00 | | | 120 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 210.00 | | | 54 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |