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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 889.00 | 89 237.00 | 50 652.00 | 139 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 889.00 | 89 237.00 | 50 652.00 | 139 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
072 Créances – Autres | 98 358.00 | | 98 358.00 | 98 358.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 044.00 | | 132 044.00 | 132 044.00 |
110 Total général Actif | 271 933.00 | 89 237.00 | 182 696.00 | 271 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 164.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 74 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 539.00 | 242 956.00 | | 209 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 981.00 | 242 956.00 | | 224 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 320.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 120.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 064.00 | 23 433.00 | | 21 064.00 |
242 Autres charges externes. | 97 421.00 | 50 158.00 | | 97 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 104.00 | 4 517.00 | | 4 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 218.00 | 103 614.00 | | 98 218.00 |
252 Charges sociales | 16 813.00 | 20 364.00 | | 16 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 187.00 | 8 162.00 | | 8 187.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 192.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 815.00 | 211 878.00 | | 245 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 834.00 | 31 078.00 | | -20 834.00 |
280 Produits financiers | 320.00 | 4.00 | | 320.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 342.00 | | |
294 Charges financières | 1 315.00 | 1 234.00 | | 1 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | 91.00 | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 127.00 | 38 098.00 | | -22 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 725.00 | | | 136 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |