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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 129 700 001.00 | | 129 700 001.00 | 129 700 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 180.00 | | 68 180.00 | 68 180.00 |
BZ Autres créances | 91 098 044.00 | | 91 098 044.00 | 91 098 044.00 |
CF Disponibilités | 293 056.00 | | 293 056.00 | 293 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 459 279.00 | | 91 459 279.00 | 91 459 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 159 280.00 | | 221 159 280.00 | 221 159 280.00 |
CU Autres participations | 129 700 001.00 | | 129 700 001.00 | 129 700 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 647 741.00 | 53 647 741.00 | | 53 647 741.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 014.00 | 115 014.00 | | 115 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
DH Report à nouveau | -9 049 089.00 | -5 585 332.00 | | -9 049 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 493.00 | -3 463 757.00 | | -300 493.00 |
DL TOTAL (I) | 44 443 564.00 | 44 744 057.00 | | 44 443 564.00 |
DQ Provisions pour charges | | 48 711.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 711.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 102 012 733.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 790.00 | 16 973.00 | | 327 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 519.00 | 337 858.00 | | 102 519.00 |
EA Autres dettes | 176 285 406.00 | 1 857 747.00 | | 176 285 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 715 715.00 | 104 225 312.00 | | 176 715 715.00 |
ED (V) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 159 280.00 | 149 018 080.00 | | 221 159 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 448.00 | | 170 448.00 | 170 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 448.00 | | 170 448.00 | 170 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -91 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | -51 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 928 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 627 744.00 | -5 851 440.00 | | -1 627 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 805.00 | 1 047 596.00 | | 630 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 298.00 | 4 511 353.00 | | 931 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 493.00 | -3 463 757.00 | | -300 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 700 001.00 | | | 129 700 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 700 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 700 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 700 001.00 | | | 129 700 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 711.00 | | 48 711.00 | 48 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61.00 | | | 61.00 |
6T Sur comptes clients | 611.00 | | | 611.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 711.00 | | 48 711.00 | 48 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 115.00 | 327 115.00 | | 327 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
UX Autres créances clients | 68 180.00 | | | 68 180.00 |
VB T. V. A. | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VC Groupe et associés | 8 688 566.00 | | | 8 688 566.00 |
VI Groupe et associés | 176 285 406.00 | 1 335 646.00 | 174 949 759.00 | 176 285 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -355 553.00 | | | -355 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 688 566.00 | | | 8 688 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 166 223.00 | 19 879 376.00 | 71 286 847.00 | 91 166 223.00 |
VW T.V.A. | 50 411.00 | 50 411.00 | | 50 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 715 715.00 | 1 765 956.00 | 174 949 759.00 | 176 715 715.00 |