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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
BZ Autres créances | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 162 039.00 | | 162 039.00 | 162 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 225.00 | | 191 225.00 | 191 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 756.00 | 23 531.00 | 191 225.00 | 214 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 848.00 | | | 103 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
DL TOTAL (I) | 174 423.00 | | | 174 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 225.00 | | | 191 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 203.00 | | 113 203.00 | 113 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 203.00 | | 113 203.00 | 113 203.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 205.00 | | | 113 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 630.00 | | | 97 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
UX Autres créances clients | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
VW T.V.A. | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
ST Autres comptes | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 891.00 | | | 21 891.00 |