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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 287.00 | | 84 287.00 | 84 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 153.00 | 1 187.00 | 460 967.00 | 462 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BZ Autres créances | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CF Disponibilités | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 377.00 | | 33 377.00 | 33 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 531.00 | 1 187.00 | 494 344.00 | 495 531.00 |
CU Autres participations | 376 680.00 | | 376 680.00 | 376 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DG Autres réserves | 69 237.00 | 54 969.00 | | 69 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 806.00 | 14 268.00 | | 6 806.00 |
DL TOTAL (I) | 408 243.00 | 401 437.00 | | 408 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 571.00 | 60 693.00 | | 70 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943.00 | 696.00 | | 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 627.00 | 20 735.00 | | 12 627.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | 615.00 | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 101.00 | 95 124.00 | | 86 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 344.00 | 496 561.00 | | 494 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 571.00 | | | 70 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 413.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 182.00 | | 1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 214.00 | 191 182.00 | | 183 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 408.00 | 176 914.00 | | 176 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 806.00 | 14 268.00 | | 6 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 151.00 | | -13 998.00 | 476 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 965.00 | | -13 998.00 | 474 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 287.00 | 84 287.00 | | 84 287.00 |
UX Autres créances clients | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 70 571.00 | 70 571.00 | | 70 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 512.00 | 87 512.00 | | 87 512.00 |
VW T.V.A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 101.00 | 86 101.00 | | 86 101.00 |