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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 988.00 | | 152 988.00 | 152 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BZ Autres créances | 47 097.00 | | 47 097.00 | 47 097.00 |
CF Disponibilités | 62 512.00 | | 62 512.00 | 62 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 688.00 | | 113 688.00 | 113 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 676.00 | | 266 676.00 | 266 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 244 497.00 | 217 347.00 | | 244 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 002.00 | 27 149.00 | | 7 002.00 |
DL TOTAL (I) | 254 799.00 | 247 796.00 | | 254 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 950.00 | 7 275.00 | | 6 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 927.00 | 3 364.00 | | 4 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 877.00 | 10 639.00 | | 11 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 676.00 | 258 436.00 | | 266 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 877.00 | 10 639.00 | | 11 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 167.00 | 1.00 | | 3 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 167.00 | -1.00 | | -3 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -512.00 | 74.00 | | -512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 035.00 | 40 553.00 | | 27 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 033.00 | 13 403.00 | | 20 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 002.00 | 27 150.00 | | 7 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 155.00 | | | 156 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 167.00 | 152 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 167.00 | 152 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 155.00 | | | 156 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UX Autres créances clients | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VC Groupe et associés | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
VI Groupe et associés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 165.00 | 54 165.00 | | 54 165.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |