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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | 100 000.00 | 750 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 913.00 | 42 266.00 | 30 646.00 | 72 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 560.00 | 632 500.00 | 164 060.00 | 796 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 618.00 | 777 227.00 | 945 391.00 | 1 722 618.00 |
BT Marchandises | 191 006.00 | | 191 006.00 | 191 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218.00 | 65.00 | 152.00 | 218.00 |
BZ Autres créances | 51 262.00 | | 51 262.00 | 51 262.00 |
CF Disponibilités | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 515.00 | 65.00 | 245 449.00 | 245 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 133.00 | 777 292.00 | 1 190 841.00 | 1 968 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 455.00 | -346 637.00 | | -410 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 954.00 | -63 818.00 | | -284 954.00 |
DL TOTAL (I) | -690 410.00 | -405 455.00 | | -690 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 008.00 | 275 221.00 | | 189 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460 707.00 | 1 239 246.00 | | 1 460 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 562.00 | 193 893.00 | | 169 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 661.00 | 49 664.00 | | 47 661.00 |
EA Autres dettes | 14 310.00 | 18 091.00 | | 14 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 251.00 | 1 776 117.00 | | 1 881 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 841.00 | 1 370 661.00 | | 1 190 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 744.00 | | 1 875.00 | 1 720 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 722 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 461.00 | | | 852 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 599.00 | | 1 875.00 | 867 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 265.00 | 85 962.00 | | 591 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 804.00 | 85 962.00 | | 588 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33.00 | 65.00 | 33.00 | 33.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33.00 | 100 065.00 | 33.00 | 33.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33.00 | 100 065.00 | 33.00 | 33.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 065.00 | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 563.00 | 169 563.00 | | 169 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 435.00 | 115 435.00 | | 115 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 574.00 | | 73 574.00 | 73 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 460 707.00 | | 1 460 707.00 | 1 460 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 939.00 | | | 146 939.00 |
VP Divers | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 188.00 | 52 688.00 | 500.00 | 53 188.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 251.00 | 346 970.00 | 1 534 281.00 | 1 881 251.00 |