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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 730.00 | 141 785.00 | 1 946.00 | 143 730.00 |
040 Immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 040.00 | 141 785.00 | 41 256.00 | 183 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
060 Stock marchandises | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
072 Créances – Autres | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
084 Disponibilités | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
110 Total général Actif | 212 335.00 | 141 785.00 | 70 550.00 | 212 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
214 Production vendue de biens – France | 234 354.00 | | | 234 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 840.00 | | | 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 572.00 | | | 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 458.00 | | | 245 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 58.00 | | | 58.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 127.00 | | | 64 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -131.00 | | | -131.00 |
242 Autres charges externes. | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 697.00 | | | 86 697.00 |
252 Charges sociales | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 283.00 | | | 218 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 640.00 | | | 180 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |