| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 866.00 | 6 432.00 | 434.00 | 6 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 403.00 | 21 103.00 | 35 301.00 | 56 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 369.00 | 27 535.00 | 760 834.00 | 788 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 428 463.00 | | 428 463.00 | 428 463.00 |
CF Disponibilités | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 225.00 | | 555 225.00 | 555 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 594.00 | 27 535.00 | 1 316 059.00 | 1 343 594.00 |
CU Autres participations | 725 100.00 | | 725 100.00 | 725 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 900.00 | 300 900.00 | | 300 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
DG Autres réserves | 158 198.00 | 158 198.00 | | 158 198.00 |
DH Report à nouveau | 543 596.00 | 380 019.00 | | 543 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 209.00 | 163 577.00 | | 121 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 993.00 | 1 032 784.00 | | 1 153 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 393.00 | 97 130.00 | | 75 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 1 244.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 108.00 | 44 517.00 | | 42 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 965.00 | 61 965.00 | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 066.00 | 204 856.00 | | 162 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 059.00 | 1 237 640.00 | | 1 316 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 466.00 | 204 856.00 | | 121 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 039.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 6 122.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 6 122.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 008.00 | -6 122.00 | | 14 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 292.00 | 378 779.00 | | 352 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 084.00 | 215 203.00 | | 231 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 209.00 | 163 577.00 | | 121 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 442.00 | | 8 927.00 | 779 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 342.00 | | 8 927.00 | 54 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 100.00 | | | 725 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 497.00 | 9 039.00 | | 18 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 497.00 | 9 039.00 | | 18 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VC Groupe et associés | 394 561.00 | 394 561.00 | | 394 561.00 |
VI Groupe et associés | 75 393.00 | 75 393.00 | | 75 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 463.00 | 548 463.00 | | 548 463.00 |
VW T.V.A. | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 466.00 | 121 466.00 | | 121 466.00 |