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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 209.00 | 5 473.00 | 1 736.00 | 7 209.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 346.00 | 8 584.00 | 7 762.00 | 16 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 638.00 | 43 923.00 | 5 715.00 | 49 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 072.00 | | 61 072.00 | 61 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 265.00 | 57 980.00 | 106 284.00 | 164 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 718.00 | | 221 718.00 | 221 718.00 |
BP En cours de production de services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 890.00 | 899.00 | 1 896 992.00 | 1 897 890.00 |
BZ Autres créances | 46 687.00 | | 46 687.00 | 46 687.00 |
CF Disponibilités | 340 301.00 | | 340 301.00 | 340 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 981.00 | 899.00 | 2 541 083.00 | 2 541 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 246.00 | 58 877.00 | 2 647 367.00 | 2 706 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 755.00 | -295 038.00 | | -144 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 718.00 | 150 283.00 | | 279 718.00 |
DL TOTAL (I) | 694 963.00 | 415 245.00 | | 694 963.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 12 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 12 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 665.00 | 1 238.00 | | 201 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 283.00 | 147 873.00 | | 116 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 079.00 | 1 599.00 | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 742.00 | 624 709.00 | | 806 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 564.00 | 291 822.00 | | 402 564.00 |
EA Autres dettes | 340 994.00 | 418 093.00 | | 340 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 577.00 | | | 79 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 904.00 | 1 485 334.00 | | 1 949 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 367.00 | 1 913 079.00 | | 2 647 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 368.00 | | 13 007.00 | 168 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | 61 072.00 | 16 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 800.00 | 310.00 | 164 265.00 | 16 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | 65 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 559.00 | | 1 650.00 | 35 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 937.00 | | 11 357.00 | 54 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 872.00 | | | 77 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 079.00 | 7 187.00 | 286.00 | 51 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | 1 127.00 | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 734.00 | 6 060.00 | 287.00 | 46 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 10 000.00 | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 341.00 | | 3 442.00 | 4 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 341.00 | | 3 442.00 | 4 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 841.00 | | 13 442.00 | 16 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 742.00 | 806 742.00 | | 806 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 999.00 | 57 999.00 | | 57 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 994.00 | 307 340.00 | 33 654.00 | 340 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 577.00 | 79 577.00 | | 79 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 072.00 | | 61 072.00 | 61 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 896 815.00 | 1 896 815.00 | | 1 896 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 116 283.00 | 116 283.00 | | 116 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 041.00 | 1 961 894.00 | 62 147.00 | 2 024 041.00 |
VW T.V.A. | 305 105.00 | 305 105.00 | | 305 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 825.00 | 1 914 171.00 | 33 654.00 | 1 947 825.00 |