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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 533.00 | 37 994.00 | 48 538.00 | 86 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 371 497.00 | 37 994.00 | 14 333 502.00 | 14 371 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 336.00 | | 69 336.00 | 69 336.00 |
BZ Autres créances | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 296 300.00 | 176 876.00 | 2 119 423.00 | 2 296 300.00 |
CF Disponibilités | 1 184 404.00 | | 1 184 404.00 | 1 184 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 745.00 | 176 876.00 | 3 376 868.00 | 3 553 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 925 243.00 | 214 871.00 | 17 710 371.00 | 17 925 243.00 |
CU Autres participations | 14 284 964.00 | | 14 284 964.00 | 14 284 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 786 344.00 | 13 786 344.00 | | 13 786 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 128.00 | 179 128.00 | | 179 128.00 |
DG Autres réserves | 2 278 183.00 | 2 278 183.00 | | 2 278 183.00 |
DH Report à nouveau | 1 163 351.00 | 1 033 799.00 | | 1 163 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 077.00 | 129 551.00 | | 229 077.00 |
DL TOTAL (I) | 17 636 084.00 | 17 407 007.00 | | 17 636 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 199 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 116.00 | | 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 037.00 | 78 027.00 | | 74 037.00 |
EA Autres dettes | | 4 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 287.00 | 282 601.00 | | 74 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 710 371.00 | 17 689 609.00 | | 17 710 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 938.00 | | 794 938.00 | 794 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 938.00 | | 794 938.00 | 794 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 436.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 242 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176 876.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | 946.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 946.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -946.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 018.00 | 7 082.00 | | 99 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 554.00 | 1 053 013.00 | | 1 156 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 477.00 | 923 461.00 | | 927 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 077.00 | 129 552.00 | | 229 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 368 065.00 | | 4 015.00 | 14 368 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 284 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 14 371 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 86 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 101.00 | | 4 015.00 | 83 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 284 964.00 | | | 14 284 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 874.00 | 9 437.00 | 316.00 | 28 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 874.00 | 9 437.00 | 316.00 | 28 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 242 267.00 | 176 877.00 | 242 267.00 | 242 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 267.00 | 176 877.00 | 242 267.00 | 242 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 267.00 | 176 877.00 | 242 267.00 | 242 267.00 |
UG ‐ Financières | | 176 877.00 | 242 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
UX Autres créances clients | 69 336.00 | | | 69 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | | | 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 040.00 | 73 040.00 | | 73 040.00 |
VW T.V.A. | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 287.00 | 74 287.00 | | 74 287.00 |