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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 863.00 | 833.00 | 470 030.00 | 470 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
BZ Autres créances | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 74 567.00 | | 74 567.00 | 74 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 823.00 | | 92 823.00 | 92 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 686.00 | 833.00 | 562 853.00 | 563 686.00 |
CU Autres participations | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 119.00 | 149 535.00 | | 160 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 807.00 | 10 585.00 | | 54 807.00 |
DL TOTAL (I) | 220 426.00 | 165 619.00 | | 220 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 005.00 | 349 824.00 | | 300 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 404.00 | 8 908.00 | | 9 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 7 979.00 | | 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 748.00 | 16 025.00 | | 14 748.00 |
EA Autres dettes | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 427.00 | 382 736.00 | | 342 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 853.00 | 548 355.00 | | 562 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 752.00 | 32 912.00 | | 92 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 863.00 | | | 470 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 030.00 | | | 470 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
UX Autres créances clients | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 995.00 | 50 321.00 | 207 429.00 | 299 995.00 |
VI Groupe et associés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VW T.V.A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 427.00 | 92 753.00 | 207 429.00 | 342 427.00 |