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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 413.00 | 89 759.00 | 32 654.00 | 122 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 021.00 | 68 943.00 | 41 078.00 | 110 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 131.00 | 158 726.00 | 97 405.00 | 256 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 408.00 | | 40 408.00 | 40 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 237.00 | 29 678.00 | 236 559.00 | 266 237.00 |
BZ Autres créances | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
CF Disponibilités | 51 347.00 | | 51 347.00 | 51 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 718.00 | 29 678.00 | 354 040.00 | 383 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 849.00 | 188 404.00 | 451 445.00 | 639 849.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 189 409.00 | 187 525.00 | | 189 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 487.00 | 1 884.00 | | 9 487.00 |
DL TOTAL (I) | 202 196.00 | 192 709.00 | | 202 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 699.00 | 58 394.00 | | 38 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 173.00 | 20 788.00 | | 33 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 892.00 | 55 345.00 | | 67 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 109.00 | 104 924.00 | | 96 109.00 |
EA Autres dettes | 13 376.00 | 3 588.00 | | 13 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 249.00 | 243 039.00 | | 249 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 445.00 | 435 748.00 | | 451 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 361.00 | 31 770.00 | | 224 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 131.00 | | | 256 131.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 434.00 | | | 232 434.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 464.00 | 30 970.00 | | 201 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 374.00 | 800.00 | | 6 374.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 120.00 | 22 606.00 | | 136 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 097.00 | 22 606.00 | | 136 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 678.00 | | 3 000.00 | 32 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 678.00 | | 3 000.00 | 32 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 678.00 | | 3 000.00 | 32 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 892.00 | 67 892.00 | | 67 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 227 055.00 | 227 055.00 | | 227 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 182.00 | | 39 182.00 | 39 182.00 |
VB T. V. A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VC Groupe et associés | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 721.00 | 16 482.00 | 15 459.00 | 38 721.00 |
VI Groupe et associés | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VP Divers | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 063.00 | 252 781.00 | 46 282.00 | 299 063.00 |
VW T.V.A. | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 271.00 | 227 032.00 | 15 459.00 | 249 271.00 |