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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 999 000.00 | 111 185.00 | 887 815.00 | 999 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 431 476.00 | 2 143 647.00 | 18 287 829.00 | 20 431 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 430 476.00 | 2 254 832.00 | 19 175 644.00 | 21 430 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 425.00 | | 635 425.00 | 635 425.00 |
BZ Autres créances | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
CF Disponibilités | 612 539.00 | | 612 539.00 | 612 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 534.00 | | 1 283 534.00 | 1 283 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 714 010.00 | 2 254 832.00 | 20 459 178.00 | 22 714 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -152 328.00 | -4 968.00 | | -152 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 610.00 | -147 359.00 | | -345 610.00 |
DL TOTAL (I) | -495 738.00 | -150 128.00 | | -495 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 878 531.00 | 14 787 524.00 | | 13 878 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 710 476.00 | 4 648 712.00 | | 6 710 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 484.00 | 79 116.00 | | 113 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 424.00 | 3 958.00 | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 704 915.00 | 19 519 310.00 | | 20 704 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 459 178.00 | 19 619 182.00 | | 20 459 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 710 476.00 | | | 6 710 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 988 850.00 | | 1 988 850.00 | 1 988 850.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 850.00 | | 1 988 850.00 | 1 988 850.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395 712.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 852.00 | 1 131 494.00 | | 1 988 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 462.00 | 1 278 853.00 | | 2 334 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 610.00 | -147 359.00 | | -345 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 250 000.00 | | 2 180 476.00 | 19 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 430 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 430 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 250 000.00 | | 2 180 476.00 | 19 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 120.00 | 1 395 712.00 | | 859 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 120.00 | 1 395 712.00 | | 859 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 484.00 | 113 484.00 | | 113 484.00 |
UX Autres créances clients | 635 425.00 | 635 425.00 | | 635 425.00 |
VB T. V. A. | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 878 531.00 | 893 380.00 | 3 616 176.00 | 13 878 531.00 |
VI Groupe et associés | 6 710 476.00 | 350 000.00 | | 6 710 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 995.00 | 670 995.00 | | 670 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 704 915.00 | 1 359 288.00 | 3 616 176.00 | 20 704 915.00 |