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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 445.00 | 32 008.00 | 4 437.00 | 36 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 425.00 | 47 642.00 | 41 784.00 | 89 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 870.00 | 79 650.00 | 1 923 220.00 | 2 002 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 727.00 | | 729 727.00 | 729 727.00 |
BZ Autres créances | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
CF Disponibilités | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 353.00 | | 798 353.00 | 798 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 223.00 | 79 650.00 | 2 721 573.00 | 2 801 223.00 |
CU Autres participations | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | -338 707.00 | -177 365.00 | | -338 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 204.00 | -161 342.00 | | 185 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 497.00 | 1 707 293.00 | | 1 892 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 589.00 | 40 754.00 | | 16 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 308.00 | 276 333.00 | | 51 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 371.00 | 645 811.00 | | 715 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 808.00 | 48 645.00 | | 45 808.00 |
EA Autres dettes | | 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 076.00 | 1 011 906.00 | | 829 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 573.00 | 2 719 199.00 | | 2 721 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 076.00 | 995 417.00 | | 829 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 87.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 980.00 | | 211 980.00 | 211 980.00 |
FG Production vendue services | 219 304.00 | | 219 304.00 | 219 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 285.00 | | 431 285.00 | 431 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 825.00 | |
GE Autres charges | | | 8 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 447.00 | | | 248 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 447.00 | | | 248 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 861.00 | | | 244 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 523.00 | 380 090.00 | | 682 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 319.00 | 541 433.00 | | 497 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 204.00 | -161 342.00 | | 185 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 930.00 | | 3 493.00 | 2 007 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 553.00 | 2 002 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 553.00 | 125 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 930.00 | | 3 493.00 | 130 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863 000.00 | | | 1 863 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 792.00 | 16 825.00 | 4 967.00 | 67 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 792.00 | 16 825.00 | 4 967.00 | 67 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 371.00 | 715 371.00 | | 715 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 729 727.00 | | | 729 727.00 |
VB T. V. A. | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 187.00 | 757 187.00 | 3 000.00 | 760 187.00 |
VW T.V.A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 076.00 | 829 076.00 | | 829 076.00 |