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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057.00 | 1 148.00 | 909.00 | 2 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 420.00 | 13 892.00 | 1 349 528.00 | 1 363 420.00 |
BZ Autres créances | 79 279.00 | | 79 279.00 | 79 279.00 |
CF Disponibilités | 623 356.00 | | 623 356.00 | 623 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 056.00 | 13 892.00 | 2 052 164.00 | 2 066 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 113.00 | 15 040.00 | 2 053 073.00 | 2 068 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 030 794.00 | -1 013 353.00 | | -1 030 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 118.00 | -17 441.00 | | 65 118.00 |
DL TOTAL (I) | -924 976.00 | -990 094.00 | | -924 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 805.00 | 1 447 636.00 | | 2 557 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 404.00 | 95 736.00 | | 219 404.00 |
EA Autres dettes | 65 529.00 | 411.00 | | 65 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 311.00 | 109 930.00 | | 135 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 049.00 | 1 659 233.00 | | 2 978 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 073.00 | 669 139.00 | | 2 053 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 237.00 | 227 845.00 | | 1 926 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 469.00 | 545 020.00 | 2 545 489.00 | 2 000 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 469.00 | 545 020.00 | 2 545 489.00 | 2 000 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 465.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 118.00 | | | 65 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 118.00 | | | 65 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 118.00 | | | -65 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 376.00 | 882 949.00 | | 2 553 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 259.00 | 900 389.00 | | 2 488 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 118.00 | -17 441.00 | | 65 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | | 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130.00 | 17.00 | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130.00 | 17.00 | | 1 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 805.00 | 1 505 993.00 | 1 051 812.00 | 2 557 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 404.00 | 219 404.00 | | 219 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 529.00 | 65 529.00 | | 65 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 311.00 | 135 311.00 | | 135 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 420.00 | 1 363 420.00 | | 1 363 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 279.00 | 79 279.00 | | 79 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 609.00 | 1 442 700.00 | 909.00 | 1 443 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 049.00 | 1 926 237.00 | 1 051 812.00 | 2 978 049.00 |