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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 400.00 | 23 910.00 | 2 490.00 | 26 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 168.00 | 173 131.00 | 113 037.00 | 286 168.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 188.00 | 201 654.00 | 136 534.00 | 338 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 383.00 | 12 042.00 | 910 341.00 | 922 383.00 |
BZ Autres créances | 180 527.00 | | 180 527.00 | 180 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 164 323.00 | | 164 323.00 | 164 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 657.00 | 12 042.00 | 1 301 616.00 | 1 313 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 845.00 | 213 696.00 | 1 438 150.00 | 1 651 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 209 185.00 | | | 209 185.00 |
DH Report à nouveau | 249 713.00 | 249 713.00 | | 249 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 907.00 | 209 185.00 | | 62 907.00 |
DL TOTAL (I) | 565 805.00 | 502 899.00 | | 565 805.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 662.00 | 43 489.00 | | 123 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | 714.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 126.00 | 393 729.00 | | 241 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 970.00 | 485 635.00 | | 501 970.00 |
EA Autres dettes | 4 834.00 | 6 204.00 | | 4 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 344.00 | 929 770.00 | | 872 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 150.00 | 1 447 669.00 | | 1 438 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 339.00 | 1 368.00 | | 1 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 752.00 | | | 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 216.00 | | 131 072.00 | 255 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 21 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 100.00 | 338 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 312 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 646.00 | | 124 922.00 | 232 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 958.00 | | 6 150.00 | 17 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 828.00 | 46 026.00 | 37 200.00 | 192 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 216.00 | 46 026.00 | 37 200.00 | 188 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 042.00 | | 15 000.00 | 27 042.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 126.00 | 241 126.00 | | 241 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 056.00 | 178 056.00 | | 178 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 949.00 | 109 949.00 | | 109 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
UX Autres créances clients | 907 866.00 | 907 866.00 | | 907 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VB T. V. A. | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 323.00 | 37 852.00 | 84 471.00 | 122 323.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 848.00 | | | 39 848.00 |
VP Divers | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 624.00 | 103 624.00 | | 103 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 343.00 | 1 140 343.00 | | 1 140 343.00 |
VW T.V.A. | 193 519.00 | 193 519.00 | | 193 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 344.00 | 787 873.00 | 84 471.00 | 872 344.00 |