| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 300 774.00 | | 300 774.00 | 300 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 904.00 | 578 665.00 | 4 239.00 | 582 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 480.00 | 16 143.00 | 5 337.00 | 21 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 516.00 | | 53 516.00 | 53 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 853.00 | 596 667.00 | 364 187.00 | 960 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 486.00 | | 342 486.00 | 342 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 371.00 | 54 865.00 | 1 412 506.00 | 1 467 371.00 |
BZ Autres créances | 2 221 472.00 | | 2 221 472.00 | 2 221 472.00 |
CF Disponibilités | 102 272.00 | | 102 272.00 | 102 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 150 261.00 | 54 865.00 | 4 095 396.00 | 4 150 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 114.00 | 651 532.00 | 4 459 582.00 | 5 111 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
DG Autres réserves | 598 716.00 | 598 716.00 | | 598 716.00 |
DH Report à nouveau | 860 635.00 | 780 042.00 | | 860 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 032.00 | 80 593.00 | | 114 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 782.00 | 2 233 751.00 | | 2 347 782.00 |
DP Provisions pour risques | 87 014.00 | 87 014.00 | | 87 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 014.00 | 87 014.00 | | 87 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 678.00 | 169 017.00 | | 76 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 898.00 | 1 765 245.00 | | 1 596 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 924.00 | 241 673.00 | | 279 924.00 |
EA Autres dettes | 4 561.00 | 1 924.00 | | 4 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 549.00 | 35 413.00 | | 55 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 786.00 | 2 224 448.00 | | 2 024 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 582.00 | 4 545 213.00 | | 4 459 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 613.00 | 2 183 275.00 | | 2 013 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 466.00 | | | 46 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 296 457.00 | 2 437 743.00 | 4 734 200.00 | 2 296 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 457.00 | 2 437 743.00 | 4 734 200.00 | 2 296 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 787 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 101 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 645 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 583.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 583.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 21.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 175.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 811.00 | 408.00 | | 4 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 029.00 | 2 884.00 | | 24 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 796 493.00 | 5 201 749.00 | | 4 796 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682 461.00 | 5 121 156.00 | | 4 682 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 032.00 | 80 593.00 | | 114 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 314 859.00 | 195 051.00 | | 314 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 539.00 | | 537.00 | 960 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223.00 | 960 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223.00 | 604 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 632.00 | | | 302 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 070.00 | | 537.00 | 604 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 836.00 | | | 53 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 471.00 | 22 418.00 | 223.00 | 574 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 613.00 | 22 418.00 | 223.00 | 572 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 014.00 | | | 87 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 766.00 | | 38 901.00 | 93 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 766.00 | | 38 901.00 | 93 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 780.00 | | 38 901.00 | 180 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 898.00 | 1 596 898.00 | | 1 596 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 924.00 | 279 924.00 | | 279 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 516.00 | | 53 516.00 | 53 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 371.00 | 1 467 371.00 | | 1 467 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 955.00 | | | 137 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221 472.00 | 2 221 472.00 | | 2 221 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 759 340.00 | 3 705 503.00 | 53 836.00 | 3 759 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 613.00 | 2 013 613.00 | | 2 013 613.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |