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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 277 879.00 | 3 277 879.00 | | 3 277 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 520.00 | | 212 520.00 | 212 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 798 798.00 | 3 586 279.00 | 212 520.00 | 3 798 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 380.00 | 5 233.00 | 304 147.00 | 309 380.00 |
BZ Autres créances | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CF Disponibilités | 47 066.00 | | 47 066.00 | 47 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 823.00 | 5 233.00 | 352 590.00 | 357 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 621.00 | 3 591 512.00 | 565 110.00 | 4 156 621.00 |
CU Autres participations | 308 400.00 | 308 400.00 | | 308 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 006 233.00 | -6 279 781.00 | | -7 006 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 386.00 | -726 452.00 | | -217 386.00 |
DL TOTAL (I) | -7 023 619.00 | -6 806 233.00 | | -7 023 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 367 197.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 503 917.00 | 6 992 325.00 | | 7 503 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | 24 345.00 | | 2 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 504.00 | 125 689.00 | | 32 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
EA Autres dettes | 24 213.00 | 75 021.00 | | 24 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 588 728.00 | 7 609 976.00 | | 7 588 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 110.00 | 803 743.00 | | 565 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 91 632.00 | | 91 632.00 | 91 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 632.00 | | 91 632.00 | 91 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 233.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 707.00 | 2 883 487.00 | | 1 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707.00 | 2 883 487.00 | | 1 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -2 883 487.00 | | -451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 297.00 | 3 881 539.00 | | 106 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 682.00 | 4 607 990.00 | | 323 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 386.00 | -726 452.00 | | -217 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 615 386.00 | | 216 340.00 | 3 615 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 004.00 | 3 798 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 927.00 | 3 798 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 665.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 258.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 603 463.00 | | 216 340.00 | 3 603 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 389 609.00 | 211 680.00 | 9 778.00 | 3 389 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 389 609.00 | 211 680.00 | 9 778.00 | 3 389 609.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 233.00 | | |
UG ‐ Financières | | 206 447.00 | 9 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 503 917.00 | | 7 503 917.00 | 7 503 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 277 879.00 | | 3 277 879.00 | 3 277 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 520.00 | | 212 520.00 | 212 520.00 |
UX Autres créances clients | 303 100.00 | 303 100.00 | | 303 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 971.00 | | | 366 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 801 155.00 | 310 757.00 | 3 490 398.00 | 3 801 155.00 |
VW T.V.A. | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 588 728.00 | 84 811.00 | 7 503 917.00 | 7 588 728.00 |