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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 537 353.00 | | 16 537 353.00 | 16 537 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 687 222.00 | | 687 222.00 | 687 222.00 |
CF Disponibilités | 2 003 377.00 | | 2 003 377.00 | 2 003 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 384.00 | | 2 691 384.00 | 2 691 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 228 737.00 | | 19 228 737.00 | 19 228 737.00 |
CU Autres participations | 16 537 161.00 | | 16 537 161.00 | 16 537 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 832 997.00 | | | 8 832 997.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 751 532.00 | | | 1 751 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 883 300.00 | | | 883 300.00 |
DG Autres réserves | 799 139.00 | | | 799 139.00 |
DH Report à nouveau | 2 113 343.00 | | | 2 113 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 803 013.00 | | | 4 803 013.00 |
DL TOTAL (I) | 19 183 323.00 | | | 19 183 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 228 737.00 | | | 19 228 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 799 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 819 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 819 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 821 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 819 887.00 | | | 4 819 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 803 013.00 | | | 4 803 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 537 353.00 | | | 16 537 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 537 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 537 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 537 353.00 | | | 16 537 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VI Groupe et associés | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 414.00 | 45 414.00 | | 45 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -5 990.00 | | | -5 990.00 |
ST Autres comptes | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
ZE Dividendes | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -1 536.00 | | | -1 536.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |