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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 555.00 | 15 224.00 | 59 331.00 | 74 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 257.00 | 15 224.00 | 69 033.00 | 84 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 173.00 | | 71 173.00 | 71 173.00 |
BZ Autres créances | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
CF Disponibilités | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 428.00 | | 89 428.00 | 89 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 685.00 | 15 224.00 | 158 461.00 | 173 685.00 |
CU Autres participations | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
DH Report à nouveau | -16 037.00 | -10 641.00 | | -16 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 477.00 | -5 396.00 | | -1 477.00 |
DL TOTAL (I) | 93 274.00 | 94 751.00 | | 93 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 140.00 | 6 501.00 | | 11 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 904.00 | 18 550.00 | | 8 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 956.00 | 57 206.00 | | 25 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 187.00 | 82 257.00 | | 65 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 461.00 | 177 008.00 | | 158 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 476.00 | | 39 781.00 | 44 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 913.00 | | 39 642.00 | 34 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 563.00 | | 139.00 | 9 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 471.00 | 7 753.00 | | 7 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 471.00 | 7 753.00 | | 7 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 71 173.00 | 71 173.00 | | 71 173.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VC Groupe et associés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 187.00 | 4 969.00 | 14 218.00 | 19 187.00 |
VI Groupe et associés | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820.00 | | | 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VP Divers | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 261.00 | 88 236.00 | 1 025.00 | 89 261.00 |
VW T.V.A. | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 187.00 | 50 969.00 | 14 218.00 | 65 187.00 |