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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 775.00 | 7 726.00 | 13 048.00 | 20 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 207.00 | 14 771.00 | 6 436.00 | 21 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 301.00 | 53 101.00 | 20 199.00 | 73 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 542.00 | | 32 542.00 | 32 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 768.00 | 7 530.00 | 182 237.00 | 189 768.00 |
BZ Autres créances | 44 738.00 | | 44 738.00 | 44 738.00 |
CF Disponibilités | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 115.00 | 7 530.00 | 272 585.00 | 280 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 416.00 | 60 631.00 | 292 784.00 | 353 416.00 |
CU Autres participations | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 580 086.00 | -882 033.00 | | -1 580 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 204.00 | -698 052.00 | | -450 204.00 |
DK Provisions réglementées | 13 048.00 | 12 191.00 | | 13 048.00 |
DL TOTAL (I) | -2 016 241.00 | -1 566 894.00 | | -2 016 241.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913 547.00 | 1 161 891.00 | | 1 913 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 592.00 | 398 996.00 | | 228 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 839.00 | 190 669.00 | | 102 839.00 |
EA Autres dettes | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 026.00 | 1 751 558.00 | | 2 309 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 784.00 | 334 664.00 | | 292 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 039 572.00 | | 1 039 572.00 | 1 039 572.00 |
FG Production vendue services | 40 427.00 | | 40 427.00 | 40 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 999.00 | | 1 079 999.00 | 1 079 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 205.00 | 131.00 | | 174 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 875.00 | 12 192.00 | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 177.00 | 12 322.00 | | 175 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 158.00 | -12 322.00 | | -175 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 150.00 | -8 605.00 | | -10 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 261.00 | 1 138 795.00 | | 1 297 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 465.00 | 1 836 847.00 | | 1 747 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 204.00 | -698 052.00 | | -450 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 548.00 | | 1.00 | 73 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247.00 | 73 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | 21 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 715.00 | | 1.00 | 30 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 815.00 | 9 435.00 | 151.00 | 13 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | 4 444.00 | | 3 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 533.00 | 4 991.00 | 151.00 | 10 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 191.00 | 875.00 | 18.00 | 12 191.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 059.00 | 7 530.00 | 53 059.00 | 53 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 059.00 | 7 531.00 | 53 059.00 | 83 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 250.00 | 8 406.00 | 203 077.00 | 245 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 530.00 | 203 059.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 875.00 | 18.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 592.00 | 228 592.00 | | 228 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 531.00 | 69 531.00 | | 69 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 189 768.00 | | | 189 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
VC Groupe et associés | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 913 547.00 | | | 1 913 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 691.00 | 221 988.00 | 13 703.00 | 235 691.00 |
VW T.V.A. | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 862.00 | 360 315.00 | | 2 273 862.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |