| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 836.00 | 102 485.00 | 91 352.00 | 193 836.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 798.00 | 256 399.00 | 145 399.00 | 401 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 061.00 | 90 720.00 | 81 341.00 | 172 061.00 |
AX Avances et acomptes | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 468.00 | 453 446.00 | 369 022.00 | 822 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 89 407.00 | | 89 407.00 | 89 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 517.00 | 28 146.00 | 886 371.00 | 914 517.00 |
BZ Autres créances | 306 162.00 | | 306 162.00 | 306 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 994.00 | | 49 994.00 | 49 994.00 |
CF Disponibilités | 493 201.00 | | 493 201.00 | 493 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 105.00 | 28 146.00 | 1 838 959.00 | 1 867 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 573.00 | 481 592.00 | 2 207 981.00 | 2 689 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 890.00 | 3 842.00 | 5 048.00 | 8 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DG Autres réserves | 419 550.00 | 413 887.00 | | 419 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 059.00 | 5 663.00 | | 141 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 563.00 | 25 063.00 | | 19 563.00 |
DL TOTAL (I) | 602 484.00 | 466 925.00 | | 602 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 236.00 | 760 139.00 | | 718 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 2 042.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 295.00 | 616 967.00 | | 706 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 031.00 | 220 859.00 | | 137 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
EA Autres dettes | 10 553.00 | 5 469.00 | | 10 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 497.00 | 1 605 476.00 | | 1 605 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 981.00 | 2 072 401.00 | | 2 207 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | 513.00 | | 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 329.00 | | 689 329.00 | 689 329.00 |
FG Production vendue services | 2 070 973.00 | 4 409.00 | 2 075 382.00 | 2 070 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 302.00 | 4 409.00 | 2 764 711.00 | 2 760 302.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 455.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -14 089.00 | 70 047.00 | | -14 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -14 089.00 | 70 047.00 | | -14 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | 134 917.00 | | 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 779.00 | 134 917.00 | | 2 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 868.00 | -64 870.00 | | -16 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 188.00 | -8 511.00 | | -39 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 398.00 | 2 668 867.00 | | 2 792 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 339.00 | 2 663 204.00 | | 2 651 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 059.00 | 5 663.00 | | 141 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 547.00 | | 175 674.00 | 668 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 390.00 | | 4 500.00 | 4 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 090.00 | 30 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 753.00 | 822 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 663.00 | 583 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 773.00 | | 20 438.00 | 179 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 949.00 | | 150 035.00 | 453 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 435.00 | | 700.00 | 30 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 512.00 | 108 314.00 | 2 380.00 | 347 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 640.00 | 2 203.00 | | 1 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 419.00 | 39 066.00 | | 63 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 454.00 | 67 046.00 | 2 380.00 | 282 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 443.00 | 5 455.00 | 1 752.00 | 24 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 443.00 | 5 455.00 | 1 752.00 | 24 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 443.00 | 5 455.00 | 1 752.00 | 24 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 455.00 | 1 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 295.00 | 706 295.00 | | 706 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
UX Autres créances clients | 880 113.00 | 880 113.00 | | 880 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
VB T. V. A. | 112 164.00 | 112 164.00 | | 112 164.00 |
VC Groupe et associés | 113 841.00 | 113 841.00 | | 113 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 728.00 | 113 985.00 | 543 743.00 | 717 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 281.00 | | | 63 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VP Divers | 56 616.00 | 56 616.00 | | 56 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 548.00 | 1 234 503.00 | 30 045.00 | 1 264 548.00 |
VW T.V.A. | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 497.00 | 1 001 754.00 | 543 743.00 | 1 605 497.00 |