| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 143.00 | 27 397.00 | 746.00 | 28 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 158.00 | 27 397.00 | 60 761.00 | 88 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 867.00 | | 173 867.00 | 173 867.00 |
BZ Autres créances | 118 658.00 | | 118 658.00 | 118 658.00 |
CF Disponibilités | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 288.00 | | 319 288.00 | 319 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 446.00 | 27 397.00 | 380 049.00 | 407 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 938.00 | | | 131 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
DL TOTAL (I) | 182 171.00 | | | 182 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 843.00 | | | 88 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 878.00 | | | 197 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 049.00 | | | 380 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 671.00 | | | 159 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 556.00 | | 352 556.00 | 352 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 556.00 | | 352 556.00 | 352 556.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 660.00 | | | 356 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 427.00 | | | 350 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 158.00 | | | 88 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 015.00 | | | 60 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 192.00 | 1 205.00 | | 26 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 192.00 | 1 205.00 | | 26 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 867.00 | 173 867.00 | | 173 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VB T. V. A. | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VC Groupe et associés | 86 005.00 | 86 005.00 | | 86 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 173.00 | -2 173.00 | | -2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 665.00 | 293 665.00 | 60 000.00 | 353 665.00 |
VW T.V.A. | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 524.00 | 159 671.00 | 28 853.00 | 188 524.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
ST Autres comptes | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -28 626.00 | | | -28 626.00 |
YT Sous‐traitance | 72 743.00 | | | 72 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 393.00 | | | 69 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 795.00 | | | 65 795.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |