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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 030.00 | 11 414.00 | 18 616.00 | 30 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 642.00 | 36 567.00 | 50 075.00 | 86 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 012.00 | 50 981.00 | 69 031.00 | 120 012.00 |
BT Marchandises | 150 825.00 | | 150 825.00 | 150 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 525.00 | | 67 525.00 | 67 525.00 |
BZ Autres créances | 78 897.00 | | 78 897.00 | 78 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 715.00 | | 19 714.00 | 19 715.00 |
CF Disponibilités | 135 744.00 | | 135 744.00 | 135 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 593.00 | | 454 593.00 | 454 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 605.00 | 50 981.00 | 523 624.00 | 574 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 876.00 | 115 686.00 | | 118 876.00 |
DH Report à nouveau | 60 869.00 | 60 869.00 | | 60 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 191.00 | 3 189.00 | | -3 191.00 |
DL TOTAL (I) | 185 354.00 | 188 545.00 | | 185 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 444.00 | 13 934.00 | | 14 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 105.00 | 46 887.00 | | 194 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 054.00 | 60 554.00 | | 76 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 664.00 | 40 993.00 | | 52 664.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | 498.00 | | 1 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 270.00 | 167 393.00 | | 338 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 624.00 | 355 937.00 | | 523 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 989.00 | | 27 036.00 | 125 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 352.00 | 119 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 352.00 | 116 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 989.00 | | 27 036.00 | 122 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 989.00 | 27 036.00 | 33 352.00 | 125 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 989.00 | 27 036.00 | 33 352.00 | 122 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 055.00 | 76 055.00 | | 76 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 67 525.00 | 67 525.00 | | 67 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 74 888.00 | 74 888.00 | | 74 888.00 |
VI Groupe et associés | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 650.00 | 148 310.00 | | 148 650.00 |
VW T.V.A. | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 165.00 | 144 165.00 | | 144 165.00 |