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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 881.00 | 35 989.00 | 2 893.00 | 38 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 181.00 | 35 989.00 | 8 193.00 | 44 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 214.00 | 10 454.00 | 787 760.00 | 798 214.00 |
BZ Autres créances | 61 724.00 | | 61 724.00 | 61 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 218 387.00 | | 218 387.00 | 218 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 938.00 | 10 454.00 | 1 071 483.00 | 1 081 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 119.00 | 46 443.00 | 1 079 676.00 | 1 126 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -314 153.00 | -358 556.00 | | -314 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 332.00 | 44 403.00 | | 34 332.00 |
DL TOTAL (I) | -268 821.00 | -303 153.00 | | -268 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 503.00 | 598 472.00 | | 760 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 457.00 | 215 302.00 | | 237 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 520.00 | 195 809.00 | | 266 520.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | 1 728.00 | | 2 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 975.00 | 42 240.00 | | 81 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 497.00 | 1 053 551.00 | | 1 348 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 676.00 | 750 398.00 | | 1 079 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 760 503.00 | | | 760 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 372.00 | | 1 316 372.00 | 1 316 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 372.00 | | 1 316 372.00 | 1 316 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 32 374.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 32 374.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | 32 374.00 | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 840.00 | 970 700.00 | | 1 322 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 508.00 | 926 296.00 | | 1 288 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 332.00 | 44 403.00 | | 34 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 831.00 | | 1 350.00 | 42 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 531.00 | | 1 350.00 | 37 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 456.00 | 5 533.00 | | 30 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 456.00 | 5 533.00 | | 30 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 457.00 | 237 457.00 | | 237 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 785.00 | 65 785.00 | | 65 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 975.00 | 81 975.00 | | 81 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 785 669.00 | 785 669.00 | | 785 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
VB T. V. A. | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
VC Groupe et associés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VI Groupe et associés | 760 503.00 | | 760 503.00 | 760 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 850.00 | 850 005.00 | 17 845.00 | 867 850.00 |
VW T.V.A. | 149 582.00 | 149 582.00 | | 149 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 497.00 | 587 994.00 | 760 503.00 | 1 348 497.00 |