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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 444.00 | 300 716.00 | 416 728.00 | 717 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
BZ Autres créances | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 624.00 | 300 716.00 | 443 907.00 | 744 624.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 715 963.00 | 300 000.00 | 415 963.00 | 715 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 265 997.00 | 255 336.00 | | 265 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 929.00 | 10 661.00 | | -284 929.00 |
DK Provisions réglementées | 30 963.00 | 29 761.00 | | 30 963.00 |
DL TOTAL (I) | 67 031.00 | 350 758.00 | | 67 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 905.00 | 122 568.00 | | 128 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 115.00 | 254 578.00 | | 241 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295.00 | 162.00 | | 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 562.00 | 1 771.00 | | 6 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 876.00 | 379 080.00 | | 376 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 907.00 | 729 838.00 | | 443 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 076.00 | 316 251.00 | | 376 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 103 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 155.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 202.00 | 5 593.00 | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | 5 593.00 | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | -5 593.00 | | -1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 155.00 | 106 336.00 | | 103 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 084.00 | 95 675.00 | | 388 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 929.00 | 10 661.00 | | -284 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 444.00 | | | 717 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 963.00 | | | 715 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628.00 | 89.00 | 716.00 | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628.00 | 89.00 | 716.00 | 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 905.00 | 128 905.00 | | 128 905.00 |
VI Groupe et associés | 241 115.00 | 241 115.00 | | 241 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VW T.V.A. | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 876.00 | 376 876.00 | | 376 876.00 |