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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 245.00 | 2 356.00 | 3 888.00 | 6 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 641.00 | 2 264.00 | 1 377.00 | 3 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 549.00 | 76 243.00 | 76 306.00 | 152 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 873.00 | 78 507.00 | 87 365.00 | 165 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BT Marchandises | 1 243 851.00 | | 1 243 851.00 | 1 243 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BZ Autres créances | 45 881.00 | | 45 881.00 | 45 881.00 |
CF Disponibilités | 119 132.00 | | 119 132.00 | 119 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 269.00 | | 1 532 269.00 | 1 532 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 143.00 | 78 507.00 | 1 619 635.00 | 1 698 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 300.00 | | | 89 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
DG Autres réserves | 134 383.00 | | | 134 383.00 |
DH Report à nouveau | -53 358.00 | | | -53 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 237.00 | | | -10 237.00 |
DL TOTAL (I) | 169 017.00 | | | 169 017.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 989.00 | | | 78 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 989.00 | | | 118 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 755.00 | | | 968 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 703.00 | | | 59 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 893.00 | | | 229 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
EA Autres dettes | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 628.00 | | | 1 331 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 635.00 | | | 1 619 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 434.00 | | | 1 263 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940 226.00 | | | 940 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 047 231.00 | 40 000.00 | 6 087 231.00 | 6 047 231.00 |
FG Production vendue services | 314 271.00 | | 314 271.00 | 314 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 361 502.00 | 40 000.00 | 6 401 502.00 | 6 361 502.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 461 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 754 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 463 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 608.00 | | | 60 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 003.00 | | | 72 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 491.00 | | | 41 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 983.00 | | | 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 534 578.00 | | | 6 534 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 544 816.00 | | | 6 544 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 237.00 | | | -10 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 572.00 | | 17 085.00 | 196 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 783.00 | 165 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 783.00 | 156 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | 1 120.00 | 5 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 889.00 | | 17 085.00 | 186 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 628.00 | 23 939.00 | 9 059.00 | 63 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 2 006.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 628.00 | 23 939.00 | 9 059.00 | 63 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 989.00 | 40 000.00 | | 78 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 989.00 | 40 000.00 | | 78 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 894.00 | 229 894.00 | | 229 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
UX Autres créances clients | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940 226.00 | 940 226.00 | | 940 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 529.00 | 20 038.00 | 8 491.00 | 28 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 881.00 | 45 881.00 | | 45 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 468.00 | 49 785.00 | 9 682.00 | 59 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 925.00 | 1 263 434.00 | 8 491.00 | 1 271 925.00 |