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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 399.00 | 8 217.00 | 20 182.00 | 28 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 399.00 | 8 217.00 | 20 182.00 | 28 399.00 |
060 Stock marchandises | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 216.00 | | 118 216.00 | 118 216.00 |
072 Créances – Autres | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
084 Disponibilités | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 342.00 | | 230 342.00 | 230 342.00 |
110 Total général Actif | 258 741.00 | 8 217.00 | 250 524.00 | 258 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 854.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 100.00 | | | 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 273.00 | | | 281 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 273.00 | | | 331 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7.00 | | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 235 629.00 | | | 235 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 082.00 | | | 63 082.00 |
252 Charges sociales | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 215.00 | | | 329 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
294 Charges financières | 884.00 | | | 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 309.00 | | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 865.00 | | | 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |