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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 238.00 | 5 404.00 | 4 834.00 | 10 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 606.00 | 5 404.00 | 87 202.00 | 92 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BZ Autres créances | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CF Disponibilités | 188 490.00 | | 188 490.00 | 188 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 422.00 | | 193 422.00 | 193 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 028.00 | 5 404.00 | 280 624.00 | 286 028.00 |
CU Autres participations | 82 368.00 | | 82 368.00 | 82 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 119 460.00 | 119 460.00 | | 119 460.00 |
DH Report à nouveau | -15 797.00 | -9 363.00 | | -15 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 899.00 | -6 434.00 | | 144 899.00 |
DK Provisions réglementées | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 254 262.00 | 109 363.00 | | 254 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 932.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14.00 | | | 14.00 |
EA Autres dettes | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 362.00 | 25 900.00 | | 26 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 624.00 | 135 264.00 | | 280 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 362.00 | 25 900.00 | | 26 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 941.00 | 1.00 | | 149 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 042.00 | 6 435.00 | | 5 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 899.00 | -6 434.00 | | 144 899.00 |