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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 144.00 | 9 933.00 | 2 211.00 | 12 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 707.00 | 45 988.00 | 6 719.00 | 52 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 682.00 | 56 296.00 | 9 386.00 | 65 682.00 |
BT Marchandises | 243 550.00 | 1 000.00 | 242 550.00 | 243 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 872.00 | 15 270.00 | 117 602.00 | 132 872.00 |
BZ Autres créances | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CF Disponibilités | 217 840.00 | | 217 840.00 | 217 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 332.00 | 16 270.00 | 581 062.00 | 597 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 014.00 | 72 566.00 | 590 448.00 | 663 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 538.00 | | | 62 538.00 |
DL TOTAL (I) | 279 913.00 | | | 279 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 555.00 | | | 119 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 660.00 | | | 52 660.00 |
EA Autres dettes | 82 182.00 | | | 82 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 535.00 | | | 310 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 448.00 | | | 590 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 535.00 | | | 310 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 023.00 | | 2 953.00 | 64 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 65 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 64 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 193.00 | | 2 953.00 | 63 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 948.00 | 4 643.00 | 1 295.00 | 52 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 573.00 | 4 643.00 | 1 295.00 | 52 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 350.00 | | 350.00 | 1 350.00 |
6T Sur comptes clients | 8 483.00 | 6 787.00 | | 8 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 833.00 | 6 787.00 | 350.00 | 9 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 833.00 | 6 787.00 | 350.00 | 9 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 787.00 | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 138.00 | 56 138.00 | | 56 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 182.00 | 82 182.00 | | 82 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
UX Autres créances clients | 112 512.00 | 112 512.00 | | 112 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VI Groupe et associés | 119 555.00 | 119 555.00 | | 119 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 398.00 | 135 942.00 | 456.00 | 136 398.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 535.00 | 310 535.00 | | 310 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
ST Autres comptes | 88 910.00 | | | 88 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
YT Sous‐traitance | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 288.00 | | | 359 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 555.00 | | | 227 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 589.00 | | | 121 589.00 |