| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | 1 790.00 | 2 520.00 | 4 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 807.00 | 5 973.00 | 834.00 | 6 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 143.00 | 8 631.00 | 5 512.00 | 14 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 812.00 | 16 394.00 | 1 390 419.00 | 1 406 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 162.00 | | 108 162.00 | 108 162.00 |
BZ Autres créances | 681 757.00 | | 681 757.00 | 681 757.00 |
CF Disponibilités | 695 780.00 | | 695 780.00 | 695 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 844.00 | | 1 488 844.00 | 1 488 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 656.00 | 16 394.00 | 2 879 263.00 | 2 895 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
CU Autres participations | 1 381 242.00 | | 1 381 242.00 | 1 381 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 103 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 123.00 | 53 749.00 | | 70 123.00 |
DG Autres réserves | 345 238.00 | 1 131 123.00 | | 345 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 758.00 | 327 489.00 | | 294 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 119.00 | 2 615 361.00 | | 2 710 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 733.00 | 82 155.00 | | 60 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 019.00 | 24 762.00 | | 34 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 320.00 | 56 387.00 | | 62 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 883.00 | | |
EA Autres dettes | 12 071.00 | 68 902.00 | | 12 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 144.00 | 235 089.00 | | 169 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 263.00 | 2 850 450.00 | | 2 879 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 144.00 | 235 089.00 | | 169 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 380.00 | | 263 380.00 | 263 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 380.00 | | 263 380.00 | 263 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 439.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 325.00 | 12 657.00 | | 31 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 537.00 | 5 588.00 | | 37 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 194.00 | 14.00 | | 3 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 194.00 | 14.00 | | 3 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 680.00 | 357.00 | | 2 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680.00 | 357.00 | | 2 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514.00 | -343.00 | | 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 437.00 | 8 805.00 | | 8 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 396.00 | 572 209.00 | | 587 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 638.00 | 244 720.00 | | 292 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 758.00 | 327 489.00 | | 294 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 770.00 | | 42.00 | 1 406 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381 510.00 | | 42.00 | 1 381 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 955.00 | 2 439.00 | | 13 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | 254.00 | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 418.00 | 2 185.00 | | 12 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 108 162.00 | 108 162.00 | | 108 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VB T. V. A. | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VC Groupe et associés | 669 868.00 | 669 868.00 | | 669 868.00 |
VI Groupe et associés | 60 733.00 | 60 733.00 | | 60 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VP Divers | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 374.00 | 793 374.00 | | 793 374.00 |
VW T.V.A. | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 144.00 | 169 144.00 | | 169 144.00 |