| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 039.00 | 36 051.00 | 51 988.00 | 88 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 782.00 | 66 951.00 | 58 831.00 | 125 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 257.00 | 6 107.00 | 588 150.00 | 594 257.00 |
BZ Autres créances | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
CF Disponibilités | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 493.00 | 6 107.00 | 685 386.00 | 691 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 275.00 | 73 058.00 | 744 217.00 | 817 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 103 810.00 | 99 990.00 | | 103 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 099.00 | 3 820.00 | | 59 099.00 |
DL TOTAL (I) | 223 409.00 | 164 310.00 | | 223 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 769.00 | 180 058.00 | | 72 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 080.00 | 32 472.00 | | 28 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 603.00 | 194 416.00 | | 133 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 164.00 | 249 109.00 | | 273 164.00 |
EA Autres dettes | 13 193.00 | 10 136.00 | | 13 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 808.00 | 752 467.00 | | 520 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 217.00 | 916 777.00 | | 744 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 103.00 | 714 149.00 | | 479 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94 311.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 321 659.00 | | 2 321 659.00 | 2 321 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 659.00 | | 2 321 659.00 | 2 321 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 685.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 37 763.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 348.00 | 2 549.00 | | 4 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 348.00 | 69 003.00 | | 4 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 255.00 | 5 604.00 | | 5 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 255.00 | 72 868.00 | | 5 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | -3 865.00 | | -906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 207.00 | 1 798 667.00 | | 2 360 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 108.00 | 1 794 847.00 | | 2 301 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 099.00 | 3 820.00 | | 59 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 154.00 | 16 251.00 | | 12 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 552.00 | | 65 622.00 | 72 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 392.00 | 125 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 392.00 | 103 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 551.00 | | 65 599.00 | 50 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 819.00 | | 23.00 | 6 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 658.00 | 16 685.00 | 12 392.00 | 62 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 476.00 | 16 685.00 | 12 392.00 | 47 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 603.00 | 133 603.00 | | 133 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 006.00 | 68 006.00 | | 68 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 965.00 | 60 965.00 | | 60 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
UX Autres créances clients | 586 929.00 | 586 929.00 | | 586 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VB T. V. A. | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 769.00 | 31 064.00 | 41 705.00 | 72 769.00 |
VI Groupe et associés | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 728.00 | | | 64 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 317.00 | | | 67 317.00 |
VP Divers | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 268.00 | 634 268.00 | | 634 268.00 |
VW T.V.A. | 129 283.00 | 129 283.00 | | 129 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 808.00 | 479 103.00 | 41 705.00 | 520 808.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 153.00 | 12 888.00 | | 10 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 485.00 | 11 694.00 | | 17 485.00 |
ST Autres comptes | 158 441.00 | 155 341.00 | | 158 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 494.00 | 71 501.00 | | 62 494.00 |
YT Sous‐traitance | 50 960.00 | 32 815.00 | | 50 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 936.00 | 532.00 | | 28 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 563.00 | 2 814.00 | | 6 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 716.00 | 15 702.00 | | 16 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 912.00 | 371 231.00 | | 492 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 579.00 | 163 235.00 | | 245 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 315.00 | 271 882.00 | | 318 315.00 |