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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 603.00 | 22 407.00 | 11 197.00 | 33 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 932.00 | 24 736.00 | 59 197.00 | 83 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
060 Stock marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
072 Créances – Autres | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
084 Disponibilités | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
110 Total général Actif | 100 581.00 | 24 736.00 | 75 846.00 | 100 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 024.00 | 33 242.00 | | 35 024.00 |
214 Production vendue de biens – France | 125 412.00 | 115 336.00 | | 125 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 571.00 | | | 571.00 |
230 Autres produits | -160.00 | 805.00 | | -160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 847.00 | 149 383.00 | | 160 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 283.00 | 21 390.00 | | 25 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 659.00 | 153.00 | | 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 029.00 | 37 521.00 | | 38 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -567.00 | -125.00 | | -567.00 |
242 Autres charges externes. | 20 145.00 | 19 992.00 | | 20 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | 716.00 | | 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 880.00 | 53 742.00 | | 62 880.00 |
252 Charges sociales | 9 843.00 | 9 673.00 | | 9 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 716.00 | 1 670.00 | | 1 716.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 158 842.00 | 144 735.00 | | 158 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 005.00 | 4 648.00 | | 2 005.00 |
280 Produits financiers | 372.00 | 288.00 | | 372.00 |
290 Produits exceptionnels | 59.00 | 712.00 | | 59.00 |
294 Charges financières | 949.00 | 1 131.00 | | 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 460.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 336.00 | 4 056.00 | | 1 336.00 |