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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 289.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 618.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 209 710.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 227 666.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 430.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 648 527.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 285.00 | |
CF Disponibilités | | | 105 465.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 815 526.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 043 192.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 972.00 | 221 146.00 | | 237 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 314.00 | 16 826.00 | | 6 314.00 |
DL TOTAL (I) | 266 285.00 | 259 972.00 | | 266 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 031.00 | 303 661.00 | | 185 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 244.00 | 96 095.00 | | 93 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 850.00 | | | 60 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 304.00 | 145 299.00 | | 257 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 608.00 | 129 788.00 | | 170 608.00 |
EA Autres dettes | 9 869.00 | 29 304.00 | | 9 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 906.00 | 704 147.00 | | 776 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 192.00 | 964 119.00 | | 1 043 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 927.00 | 519 242.00 | | 591 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 479.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 021 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 021 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 923.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 757.00 | 122 611.00 | | 84 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 982.00 | 122 611.00 | | 109 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055.00 | 3 885.00 | | 2 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 538.00 | 97 557.00 | | 76 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 593.00 | 101 442.00 | | 78 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 390.00 | 21 169.00 | | 31 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | 4 860.00 | | 5 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 772.00 | 1 931 073.00 | | 2 134 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 458.00 | 1 914 247.00 | | 2 128 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 314.00 | 16 826.00 | | 6 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 995.00 | | 10 219.00 | 495 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 641.00 | 364 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 641.00 | 363 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 151.00 | | 10 219.00 | 495 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 090.00 | 77 923.00 | 76 106.00 | 135 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 265.00 | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 849.00 | 77 658.00 | 76 106.00 | 134 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 304.00 | 257 304.00 | | 257 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 648 527.00 | 648 527.00 | | 648 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 031.00 | 60 902.00 | 124 129.00 | 185 031.00 |
VI Groupe et associés | 93 244.00 | 93 244.00 | | 93 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 603.00 | | | 118 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 680.00 | 691 631.00 | 49.00 | 691 680.00 |
VW T.V.A. | 108 229.00 | 108 229.00 | | 108 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 056.00 | 591 927.00 | 124 129.00 | 716 056.00 |