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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 777.00 | 86 132.00 | 644.00 | 86 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 990.00 | 11 397.00 | 40 593.00 | 51 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 698.00 | 97 530.00 | 246 168.00 | 343 698.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CF Disponibilités | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 659.00 | 97 530.00 | 266 130.00 | 363 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 219 039.00 | 210 789.00 | | 219 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 033.00 | 8 249.00 | | 4 033.00 |
DL TOTAL (I) | 227 472.00 | 223 439.00 | | 227 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002.00 | 2 753.00 | | 3 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 721.00 | 10 449.00 | | 10 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 215.00 | 3 816.00 | | 6 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 658.00 | 17 018.00 | | 38 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 130.00 | 240 457.00 | | 266 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 658.00 | 17 016.00 | | 38 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 944.00 | |
FG Production vendue services | | | 244 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 185.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 1 191.00 | | 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 237.00 | 201 739.00 | | 248 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 204.00 | 193 490.00 | | 244 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 033.00 | 8 249.00 | | 4 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 387.00 | | 29 311.00 | 314 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 567.00 | | 28 200.00 | 110 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 821.00 | | 1 110.00 | 15 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 344.00 | 4 185.00 | | 93 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 344.00 | 4 185.00 | | 93 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
UX Autres créances clients | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VI Groupe et associés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 861.00 | 13 930.00 | 16 931.00 | 30 861.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |