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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 652.00 | 40 038.00 | 13 614.00 | 53 652.00 |
040 Immobilisations financières | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 609.00 | 40 038.00 | 276 571.00 | 316 609.00 |
060 Stock marchandises | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40 895.00 | | 40 895.00 | 40 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
072 Créances – Autres | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 93 486.00 | | 93 486.00 | 93 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 758.00 | | 197 758.00 | 197 758.00 |
110 Total général Actif | 514 367.00 | 40 038.00 | 474 329.00 | 514 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 894.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 329.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 12 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 361 268.00 | 380 594.00 | | 361 268.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 639.00 | | | 639.00 |
230 Autres produits | 149.00 | 36.00 | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 056.00 | 380 630.00 | | 362 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 356.00 | 231 720.00 | | 195 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 732.00 | -27 033.00 | | 30 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 540.00 | 148.00 | | 1 540.00 |
242 Autres charges externes. | 79 225.00 | 84 180.00 | | 79 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 448.00 | 1 805.00 | | 2 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 375.00 | 52 916.00 | | 63 375.00 |
252 Charges sociales | 8 096.00 | 38 840.00 | | 8 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 801.00 | 7 494.00 | | 5 801.00 |
262 Autres charges | 258.00 | 77.00 | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 831.00 | 390 147.00 | | 386 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 775.00 | -9 517.00 | | -24 775.00 |
280 Produits financiers | | 2 636.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 27 995.00 | 3 310.00 | | 27 995.00 |
294 Charges financières | 3 935.00 | 4 548.00 | | 3 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 687.00 | -8 118.00 | | -13 687.00 |