| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 594.00 | 9 694.00 | 4 900.00 | 14 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 800.00 | 9 694.00 | 28 106.00 | 37 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BZ Autres créances | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CF Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 595.00 | 9 694.00 | 35 901.00 | 45 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
DL TOTAL (I) | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
FD Production vendue biens | -2 601.00 | | -2 601.00 | -2 601.00 |
FG Production vendue services | 72 665.00 | | 72 665.00 | 72 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 745.00 | | 73 745.00 | 73 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | | | 8.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611.00 | | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 830.00 | | | 73 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 093.00 | | | 69 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 152.00 | | 5 410.00 | 33 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 37 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 984.00 | | 4 610.00 | 9 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | 800.00 | 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 816.00 | 878.00 | | 8 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 816.00 | 878.00 | | 8 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 418.00 | 2 639.00 | 1 779.00 | 4 418.00 |
VI Groupe et associés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VW T.V.A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 619.00 | 20 840.00 | 1 779.00 | 22 619.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
ST Autres comptes | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 748.00 | | | 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 254.00 | | | 18 254.00 |