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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 917.00 | 15 127.00 | 14 790.00 | 29 917.00 |
040 Immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 667.00 | 15 127.00 | 104 540.00 | 119 667.00 |
060 Stock marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
072 Créances – Autres | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
110 Total général Actif | 132 695.00 | 15 127.00 | 117 568.00 | 132 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 052.00 | 140 551.00 | | 117 052.00 |
230 Autres produits | 74.00 | 3.00 | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 126.00 | 140 554.00 | | 117 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 517.00 | 11 429.00 | | 6 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -690.00 | -1 056.00 | | -690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 189.00 | 32 159.00 | | 28 189.00 |
242 Autres charges externes. | 40 612.00 | 46 807.00 | | 40 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | 1 226.00 | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 992.00 | 26 405.00 | | 23 992.00 |
252 Charges sociales | 6 156.00 | 8 155.00 | | 6 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 344.00 | 4 351.00 | | 5 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 315.00 | 129 475.00 | | 111 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 811.00 | 11 078.00 | | 5 811.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 303.00 | | |
294 Charges financières | 1 478.00 | 1 953.00 | | 1 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 561.00 | 1 977.00 | | 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 1 348.00 | | 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 300.00 | 8 105.00 | | 3 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 667.00 | | | 119 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 268.00 | | | 8 268.00 |