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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 430.00 | 38 733.00 | 25 697.00 | 64 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 099.00 | | 110 099.00 | 110 099.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 44 998.00 | | 44 998.00 | 44 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 568.00 | 27 225.00 | 38 344.00 | 65 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015 267.00 | | 1 015 267.00 | 1 015 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 589 935.00 | 65 958.00 | 23 523 978.00 | 23 589 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 501.00 | | 375 501.00 | 375 501.00 |
BZ Autres créances | 4 976 950.00 | | 4 976 950.00 | 4 976 950.00 |
CF Disponibilités | 596 810.00 | | 596 810.00 | 596 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 954 796.00 | | 5 954 796.00 | 5 954 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 544 732.00 | 65 958.00 | 29 478 774.00 | 29 544 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 094 508.00 | | | 4 094 508.00 |
CU Autres participations | 22 289 573.00 | | 22 289 573.00 | 22 289 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 176 636.00 | 8 176 636.00 | | 8 176 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386 810.00 | 1 386 810.00 | | 1 386 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 522 741.00 | 469 489.00 | | 522 741.00 |
DH Report à nouveau | 7 317 430.00 | 6 305 624.00 | | 7 317 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 329 127.00 | 1 065 059.00 | | 1 329 127.00 |
DL TOTAL (I) | 18 732 745.00 | 17 403 618.00 | | 18 732 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 559 928.00 | 7 896 307.00 | | 6 559 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 608 811.00 | 4 017 273.00 | | 3 608 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 134.00 | 34 303.00 | | 67 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 111.00 | 254 631.00 | | 508 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 746 029.00 | 12 203 659.00 | | 10 746 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 478 774.00 | 29 607 277.00 | | 29 478 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 133.00 | 3 685 511.00 | | 1 980 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 103.00 | | 1 496 103.00 | 1 496 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 103.00 | | 1 496 103.00 | 1 496 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 552.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 846.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 331 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 273 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 773.00 | 9 899.00 | | 14 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 560.00 | 59 243.00 | | 19 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 560.00 | 59 243.00 | | 19 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 560.00 | -59 243.00 | | -19 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 836.00 | 52 449.00 | | 67 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 996.00 | -318 861.00 | | -103 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 388.00 | 2 253 957.00 | | 2 856 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 260.00 | 1 188 899.00 | | 1 527 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 329 127.00 | 1 065 058.00 | | 1 329 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 487 925.00 | | 102 011.00 | 23 487 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 304 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 589 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 626.00 | | 65 900.00 | 153 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 458.00 | | 36 111.00 | 29 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 304 841.00 | | | 23 304 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 405.00 | 23 553.00 | | 42 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 847.00 | 12 886.00 | | 25 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 558.00 | 10 667.00 | | 16 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 134.00 | 67 134.00 | | 67 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 230.00 | 118 230.00 | | 118 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 511.00 | 109 511.00 | | 109 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233 828.00 | 233 828.00 | | 233 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 375 501.00 | 375 501.00 | | 375 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VC Groupe et associés | 4 965 988.00 | 871 480.00 | 4 094 508.00 | 4 965 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 559 928.00 | 1 289 032.00 | 5 270 896.00 | 6 559 928.00 |
VI Groupe et associés | 3 608 811.00 | 113 811.00 | 3 495 000.00 | 3 608 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 357 986.00 | 1 263 478.00 | 4 094 508.00 | 5 357 986.00 |
VW T.V.A. | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 746 029.00 | 1 980 133.00 | 8 765 896.00 | 10 746 029.00 |