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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 876.00 | 3 750.00 | 11 126.00 | 14 876.00 |
040 Immobilisations financières | 418 578.00 | | 418 578.00 | 418 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 454.00 | 3 750.00 | 429 704.00 | 433 454.00 |
072 Créances – Autres | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
084 Disponibilités | 69 288.00 | | 69 288.00 | 69 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 802.00 | | 74 802.00 | 74 802.00 |
110 Total général Actif | 508 256.00 | 3 750.00 | 504 506.00 | 508 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 610.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 999.00 | 2 254.00 | | 2 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | | | 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 442.00 | | | 45 442.00 |
252 Charges sociales | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 892.00 | 2 254.00 | | 71 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 109.00 | -2 254.00 | | 28 109.00 |
280 Produits financiers | 32 300.00 | 197 700.00 | | 32 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 860.00 | 195 446.00 | | 55 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 578.00 | | | 403 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 172.00 | | | 2 172.00 |