| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 813.00 | 11 413.00 | 2 401.00 | 13 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 765.00 | 13 299.00 | 25 466.00 | 38 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 578.00 | 24 711.00 | 27 867.00 | 52 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
CF Disponibilités | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 180.00 | 24 711.00 | 44 469.00 | 69 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 939.00 | 4 803.00 | | 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 563.00 | -3 864.00 | | -24 563.00 |
DL TOTAL (I) | -22 525.00 | 2 039.00 | | -22 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 823.00 | 40 529.00 | | 41 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 939.00 | 528.00 | | 10 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 914.00 | 14 721.00 | | 12 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317.00 | 6 138.00 | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 994.00 | 61 916.00 | | 66 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 469.00 | 63 954.00 | | 44 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 641.00 | | 169 641.00 | 169 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 641.00 | | 169 641.00 | 169 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 869.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433.00 | | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | 220.00 | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 125.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 125.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 95.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 102.00 | 126 457.00 | | 170 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 665.00 | 130 321.00 | | 194 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 563.00 | -3 864.00 | | -24 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 965.00 | | 21 614.00 | 48 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 52 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 52 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 965.00 | | 21 614.00 | 48 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 604.00 | 5 869.00 | 17 762.00 | 36 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 604.00 | 5 869.00 | 17 762.00 | 36 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 407.00 | | 40 407.00 | 40 407.00 |
VI Groupe et associés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 994.00 | 26 587.00 | 40 407.00 | 66 994.00 |