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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 121 199.00 | | 121 199.00 | 121 199.00 |
BZ Autres créances | 336 184.00 | | 336 184.00 | 336 184.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 230.00 | | 336 230.00 | 336 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 429.00 | | 457 429.00 | 457 429.00 |
CU Autres participations | 121 199.00 | | 121 199.00 | 121 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 926.00 | 155 921.00 | | 87 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 797.00 | 52 004.00 | | 36 797.00 |
DL TOTAL (I) | 135 723.00 | 218 926.00 | | 135 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 101.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 610.00 | 197 988.00 | | 313 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 036.00 | 6 272.00 | | 8 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 706.00 | 204 362.00 | | 321 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 429.00 | 423 288.00 | | 457 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 096.00 | 6 374.00 | | 128 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 101.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 54 500.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 203.00 | 2 496.00 | | 13 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 797.00 | 52 004.00 | | 36 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 313 610.00 | 120 000.00 | 193 610.00 | 313 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 181.00 | | 336 184.00 | 336 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 184.00 | | 336 184.00 | 336 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 706.00 | 128 096.00 | 193 610.00 | 321 706.00 |