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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 389.00 | 40 563.00 | 13 827.00 | 54 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 371.00 | 43 572.00 | 22 799.00 | 66 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 400.00 | | 241 400.00 | 241 400.00 |
BZ Autres créances | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
CF Disponibilités | 363 910.00 | | 363 910.00 | 363 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 196.00 | | 628 196.00 | 628 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 568.00 | 43 572.00 | 650 996.00 | 694 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 121 196.00 | 23 011.00 | | 121 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 877.00 | 98 185.00 | | 188 877.00 |
DL TOTAL (I) | 326 573.00 | 137 696.00 | | 326 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | 3 531.00 | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 727.00 | 79 541.00 | | 74 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 887.00 | 50 800.00 | | 129 887.00 |
EA Autres dettes | 116 104.00 | 63 620.00 | | 116 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 423.00 | 216 148.00 | | 324 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 995.00 | 353 843.00 | | 650 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 154.00 | | 6 146.00 | 68 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 928.00 | 66 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 928.00 | 54 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 179.00 | | 6 138.00 | 56 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 965.00 | | 8.00 | 8 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 011.00 | 5 488.00 | 7 928.00 | 46 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 002.00 | 5 488.00 | 7 928.00 | 43 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 727.00 | 74 727.00 | | 74 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 035.00 | 64 035.00 | | 64 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 104.00 | 116 104.00 | | 116 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
UX Autres créances clients | 228 980.00 | 228 980.00 | | 228 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VB T. V. A. | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 260.00 | 264 287.00 | 8 973.00 | 273 260.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 567.00 | 325 567.00 | | 325 567.00 |