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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
072 Créances – Autres | 84 082.00 | | 84 082.00 | 84 082.00 |
084 Disponibilités | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 258.00 | | 99 258.00 | 99 258.00 |
110 Total général Actif | 99 744.00 | | 99 744.00 | 99 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 421.00 | 147 485.00 | | 107 421.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9.00 | | | 9.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 441.00 | 3 016.00 | | 1 441.00 |
230 Autres produits | 159.00 | 1 008.00 | | 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 021.00 | 151 509.00 | | 109 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 542.00 | 67 108.00 | | 52 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 703.00 | 643.00 | | 2 703.00 |
242 Autres charges externes. | 24 151.00 | 37 878.00 | | 24 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | 1 503.00 | | 1 290.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 822.00 | 24 098.00 | | 18 822.00 |
252 Charges sociales | 4 400.00 | 13 850.00 | | 4 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 657.00 | 2 798.00 | | 657.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 63.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 568.00 | 147 941.00 | | 104 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 453.00 | 3 568.00 | | 4 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 85 676.00 | | | 85 676.00 |
294 Charges financières | 779.00 | 1 066.00 | | 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88 919.00 | | | 88 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 430.00 | 2 502.00 | | 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 39.00 | | | 39.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 154.00 | | | 154.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 765.00 | | | 55 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154.00 | | | 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 46 757.00 | | | 46 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 881.00 | | | 9 881.00 |