| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 873.00 | 959.00 | 1 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912.00 | 873.00 | 1 039.00 | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BZ Autres créances | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 137.00 | 873.00 | 8 265.00 | 9 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -26 141.00 | -42 902.00 | | -26 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651.00 | 16 760.00 | | -651.00 |
DL TOTAL (I) | -19 293.00 | -18 641.00 | | -19 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792.00 | 5 030.00 | | 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 502.00 | 25 123.00 | | 20 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 343.00 | | 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 700.00 | 3 500.00 | | 5 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 557.00 | 51 547.00 | | 27 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 265.00 | 32 905.00 | | 8 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 557.00 | 51 039.00 | | 27 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
FG Production vendue services | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 061.00 | | 41 061.00 | 41 061.00 |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 203.00 | 83 171.00 | | 41 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 854.00 | 66 410.00 | | 41 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -651.00 | 16 760.00 | | -651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 055.00 | | 1 080.00 | 41 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 223.00 | 1 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 223.00 | 1 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 975.00 | | 1 080.00 | 40 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 772.00 | 324.00 | 40 223.00 | 40 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 772.00 | 324.00 | 40 223.00 | 40 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VI Groupe et associés | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | 138.00 | | 80.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 179.00 | 3 092.00 | | 3 179.00 |
ST Autres comptes | 4 983.00 | 8 401.00 | | 4 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42.00 | 73.00 | | 42.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 364.00 | 359.00 | | 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 444.00 | 497.00 | | 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 703.00 | 20 143.00 | | 4 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 061.00 | 8 297.00 | | 5 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 850.00 | 11 566.00 | | 17 850.00 |