| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 593.00 | 16 745.00 | 848.00 | 17 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 822.00 | 2 600.00 | 222.00 | 2 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 273.00 | 56 697.00 | 23 576.00 | 80 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 224.00 | 76 042.00 | 34 182.00 | 110 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 761.00 | | 130 761.00 | 130 761.00 |
BZ Autres créances | 36 915.00 | | 36 915.00 | 36 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 604 368.00 | | 604 368.00 | 604 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 855.00 | | 777 854.00 | 777 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 078.00 | 76 042.00 | 812 037.00 | 888 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 499 488.00 | 394 012.00 | | 499 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 269.00 | 205 476.00 | | 159 269.00 |
DL TOTAL (I) | 659 307.00 | 600 038.00 | | 659 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 936.00 | 164 371.00 | | 122 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 368.00 | 41 145.00 | | 28 368.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | 4 876.00 | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 729.00 | 213 092.00 | | 152 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 037.00 | 813 130.00 | | 812 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 729.00 | 210 392.00 | | 152 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 716 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 716 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 934.00 | |
GE Autres charges | | | 145 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 5 328.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 033.00 | -5 328.00 | | 5 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 147.00 | 78 204.00 | | 53 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 542.00 | 1 628 556.00 | | 1 742 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 273.00 | 1 423 079.00 | | 1 583 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 269.00 | 205 476.00 | | 159 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 214.00 | | 16 871.00 | 83 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 447.00 | 14 934.00 | 8 339.00 | 69 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 268.00 | 1 476.00 | | 15 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 178.00 | 13 458.00 | 8 339.00 | 54 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 936.00 | 122 936.00 | | 122 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
UX Autres créances clients | 130 761.00 | 130 761.00 | | 130 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 371.00 | 173 486.00 | 885.00 | 174 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 729.00 | 152 729.00 | | 152 729.00 |