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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 602.00 | 25 000.00 | 102 602.00 | 127 602.00 |
060 Stock marchandises | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
072 Créances – Autres | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
084 Disponibilités | 297 729.00 | | 297 729.00 | 297 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 684.00 | | 303 684.00 | 303 684.00 |
110 Total général Actif | 431 286.00 | 25 000.00 | 406 286.00 | 431 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 315 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 540.00 | 112 275.00 | | 124 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 370.00 | 3 000.00 | | 3 370.00 |
230 Autres produits | -1 584.00 | | | -1 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 326.00 | 115 275.00 | | 126 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 309.00 | 10 070.00 | | 6 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -394.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 347.00 | 3 922.00 | | 7 347.00 |
242 Autres charges externes. | 24 897.00 | 25 538.00 | | 24 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | 1 777.00 | | 1 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 860.00 | 14 116.00 | | 19 860.00 |
252 Charges sociales | 7 444.00 | 7 848.00 | | 7 444.00 |
262 Autres charges | 633.00 | | | 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 754.00 | 62 876.00 | | 67 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 573.00 | 52 399.00 | | 58 573.00 |
290 Produits exceptionnels | 106.00 | 3 057.00 | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 273.00 | 9 740.00 | | 10 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 406.00 | 45 716.00 | | 48 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 602.00 | | | 127 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 448.00 | | | 2 448.00 |